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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 088.00 | 451.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 3 499.00 | 1 160.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 513.00 | 7 902.00 | 111 611.00 | 119 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 701.00 | 7 902.00 | 246 798.00 | 254 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 787.00 | 131 058.00 | | 159 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | 28 728.00 | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 186 545.00 | 168 587.00 | | 186 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 145.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 1 785.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 952.00 | 15 607.00 | | 17 952.00 |
EA Autres dettes | 40 082.00 | 22 874.00 | | 40 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 253.00 | 40 410.00 | | 60 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 798.00 | 208 997.00 | | 246 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 4 508.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 143.00 | 214 002.00 | | 215 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 184.00 | 185 274.00 | | 197 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 959.00 | 28 728.00 | | 17 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 814.00 | | 699.00 | 118 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | | 699.00 | 7 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175.00 | 727.00 | | 7 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 727.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VP Divers | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 343.00 | 84 843.00 | 1 500.00 | 86 343.00 |