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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 338.00 | 201.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | 4 795.00 | 283.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 933.00 | 9 449.00 | 110 485.00 | 119 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 022.00 | 9 449.00 | 186 574.00 | 196 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 419.00 | 87 745.00 | | 88 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 072.00 | 673.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 103 290.00 | 97 219.00 | | 103 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 091.00 | 85.00 | | 50 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 792.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | 21 546.00 | | 15 463.00 |
EA Autres dettes | | 62 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 283.00 | 84 849.00 | | 83 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 574.00 | 182 068.00 | | 186 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -270.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 310.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 244.00 | 186 964.00 | | 150 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 172.00 | 186 291.00 | | 144 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 072.00 | 673.00 | | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 769.00 | | 8 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 769.00 | | 7 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724.00 | 5 224.00 | 1 500.00 | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |