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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 213.00 | 326.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | 4 152.00 | 927.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 933.00 | 8 680.00 | 111 253.00 | 119 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BZ Autres créances | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 748.00 | 8 680.00 | 182 068.00 | 190 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 745.00 | 159 787.00 | | 87 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 17 959.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 97 219.00 | 186 545.00 | | 97 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 113.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 107.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 546.00 | 17 952.00 | | 21 546.00 |
EA Autres dettes | 62 427.00 | 40 082.00 | | 62 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 849.00 | 60 253.00 | | 84 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 068.00 | 246 798.00 | | 182 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 2 764.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 964.00 | 215 143.00 | | 186 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 291.00 | 197 184.00 | | 186 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 17 959.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 513.00 | | 420.00 | 119 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | | 420.00 | 8 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902.00 | 778.00 | | 7 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 778.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 345.00 | 49 845.00 | 1 500.00 | 51 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |