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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 952.00 | 1 170.00 | 4 781.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 466.00 | 3 233.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 102.00 | 3 636.00 | 567 465.00 | 571 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
BZ Autres créances | 462 712.00 | | 462 712.00 | 462 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 448.00 | | 637 448.00 | 637 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 550.00 | 3 636.00 | 1 204 913.00 | 1 208 550.00 |
CU Autres participations | 559 450.00 | | 559 450.00 | 559 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
DL TOTAL (I) | 779 765.00 | | | 779 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 708.00 | | | 268 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 148.00 | | | 425 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 913.00 | | | 1 204 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 148.00 | | | 425 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 352.00 | | | 572 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 559 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 571 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 700.00 | | | 560 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 2 020.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 2 020.00 | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 189.00 | 269 189.00 | | 269 189.00 |
UX Autres créances clients | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VP Divers | 462 713.00 | 462 713.00 | | 462 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 128.00 | 141 128.00 | | 141 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 448.00 | 637 448.00 | | 637 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 149.00 | 425 149.00 | | 425 149.00 |