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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 178.00 | 3 572.00 | 4 607.00 | 8 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 117.00 | 1 283.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 700.00 | 2 800.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 628.00 | 9 388.00 | 115 240.00 | 124 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
BZ Autres créances | 1 240 303.00 | | 1 240 303.00 | 1 240 303.00 |
CF Disponibilités | 2 215 104.00 | | 2 215 104.00 | 2 215 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 691.00 | | 3 575 691.00 | 3 575 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 319.00 | 9 388.00 | 3 690 931.00 | 3 700 319.00 |
CU Autres participations | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 549.00 | | | 2 345 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 096.00 | | | 3 212 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 334.00 | | | 359 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 835.00 | | | 478 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 931.00 | | | 3 690 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 835.00 | | | 478 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 328.00 | | 4 200.00 | 573 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 900.00 | 106 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 900.00 | 124 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | 4 200.00 | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 450.00 | | | 559 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070.00 | 1 318.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 1 318.00 | | 8 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VC Groupe et associés | 713 382.00 | 713 382.00 | | 713 382.00 |
VI Groupe et associés | 359 334.00 | 359 334.00 | | 359 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 922.00 | 526 922.00 | | 526 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 587.00 | 1 360 587.00 | | 1 360 587.00 |
VW T.V.A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 835.00 | 478 835.00 | | 478 835.00 |