| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 178.00 | 2 754.00 | 5 424.00 | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 316.00 | 384.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 328.00 | 8 070.00 | 565 258.00 | 573 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BZ Autres créances | 713 027.00 | | 713 027.00 | 713 027.00 |
CF Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 028.00 | | 748 028.00 | 748 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 356.00 | 8 070.00 | 1 313 286.00 | 1 321 356.00 |
CU Autres participations | 559 450.00 | | 559 450.00 | 559 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
DL TOTAL (I) | 940 547.00 | | | 940 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
EA Autres dettes | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 740.00 | | | 372 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 286.00 | | | 1 313 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 740.00 | | | 372 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 328.00 | | | 573 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 450.00 | | | 559 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 2 243.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 2 243.00 | | 5 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 703 628.00 | 703 628.00 | | 703 628.00 |
VI Groupe et associés | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 840.00 | 721 840.00 | | 721 840.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 740.00 | 372 740.00 | | 372 740.00 |