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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 188.00 | 856.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 581.00 | 27 477.00 | 4 104.00 | 31 581.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 445.00 | 33 608.00 | 8 837.00 | 42 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
BZ Autres créances | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CF Disponibilités | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 978.00 | | 257 978.00 | 257 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 423.00 | 33 608.00 | 266 815.00 | 300 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 86 499.00 | 88 977.00 | | 86 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | -2 478.00 | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 134 499.00 | 98 560.00 | | 134 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 62 053.00 | | 38 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 684.00 | 59 344.00 | | 47 684.00 |
EA Autres dettes | 34 554.00 | 72 285.00 | | 34 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 383.00 | 46 500.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 316.00 | 240 841.00 | | 132 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 815.00 | 339 401.00 | | 266 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 982 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 2 191.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 2 191.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -2 191.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 323.00 | 837 754.00 | | 984 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 385.00 | 840 233.00 | | 948 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 939.00 | -2 478.00 | | 35 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 778.00 | | 667.00 | 41 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 667.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 311.00 | 5 297.00 | | 28 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 5 297.00 | | 27 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UP Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VP Divers | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 783.00 | 158 906.00 | 3 877.00 | 162 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |