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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 469.00 | 574.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 358.00 | 27 162.00 | 25 196.00 | 52 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 673.00 | 33 574.00 | 29 099.00 | 62 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 006.00 | | 267 006.00 | 267 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 679.00 | 33 574.00 | 296 105.00 | 329 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
EA Autres dettes | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 105.00 | | | 296 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 512.00 | | 910 512.00 | 910 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 512.00 | | 910 512.00 | 910 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 963.00 | | | 925 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 804.00 | | | 912 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 444.00 | | 28 990.00 | 42 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 62 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 094.00 | 58 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 625.00 | | 28 871.00 | 37 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 118.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 608.00 | 6 355.00 | 6 389.00 | 33 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 6 355.00 | 6 389.00 | 32 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 583.00 | 5 648.00 | 13 936.00 | 19 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 001.00 | 131 791.00 | 3 210.00 | 135 001.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 447.00 | 134 511.00 | 13 936.00 | 148 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
ST Autres comptes | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
YT Sous‐traitance | 272 028.00 | | | 272 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 490.00 | | | 358 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |