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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 424.00 | 5 768.00 | 1 656.00 | 7 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 358.00 | 33 191.00 | 19 168.00 | 52 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 054.00 | 39 902.00 | 24 152.00 | 64 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 898.00 | 3 633.00 | 118 265.00 | 121 898.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CF Disponibilités | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 647.00 | 3 633.00 | 292 013.00 | 295 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 700.00 | 43 535.00 | 316 165.00 | 359 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 135 597.00 | 122 438.00 | | 135 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 844.00 | 13 159.00 | | -48 844.00 |
DL TOTAL (I) | 98 814.00 | 147 658.00 | | 98 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936.00 | 19 584.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 983.00 | 25 840.00 | | 43 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | 38 471.00 | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 115 818.00 | 64 553.00 | | 115 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 351.00 | 148 447.00 | | 217 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 165.00 | 296 105.00 | | 316 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 170.00 | 13 936.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 940.00 | | 834 940.00 | 834 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 940.00 | | 834 940.00 | 834 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 7 161.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 9 061.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 108.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 814.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 6 248.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 186.00 | 925 964.00 | | 843 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 030.00 | 912 805.00 | | 892 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 844.00 | 13 159.00 | | -48 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 674.00 | | 1 380.00 | 62 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 402.00 | | 1 380.00 | 58 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 574.00 | 6 313.00 | | 33 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 6 313.00 | | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 936.00 | 5 766.00 | 8 170.00 | 13 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 932.00 | 153 722.00 | 3 210.00 | 156 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 351.00 | 209 181.00 | 8 170.00 | 217 351.00 |