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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 352.00 | 19 602.00 | 32 750.00 | 52 352.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 405.00 | 20 186.00 | 78 219.00 | 98 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 908.00 | 51 169.00 | 426 739.00 | 477 908.00 |
BZ Autres créances | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 460.00 | 51 169.00 | 810 290.00 | 861 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 865.00 | 71 356.00 | 888 509.00 | 959 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DH Report à nouveau | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 264.00 | | | 409 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 209.00 | | | 785 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 509.00 | | | 888 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 888.00 | | 4 076 888.00 | 4 076 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 888.00 | | 4 076 888.00 | 4 076 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 887.00 | | | -20 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 025.00 | | | 4 086 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 165.00 | | | 4 067 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 239.00 | | 13 406.00 | 97 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 45 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 98 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | | 11 406.00 | 40 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 710.00 | | 2 000.00 | 55 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757.00 | 16 429.00 | | 3 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 16 429.00 | | 3 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 316.00 | 10 853.00 | | 40 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 316.00 | 10 853.00 | | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 316.00 | 10 853.00 | | 40 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 654.00 | 258 654.00 | | 258 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
UX Autres créances clients | 477 908.00 | 477 908.00 | | 477 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 559.00 | 723 090.00 | 45 469.00 | 768 559.00 |
VW T.V.A. | 242 328.00 | 242 328.00 | | 242 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 209.00 | 785 209.00 | | 785 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
ST Autres comptes | 2 062 130.00 | | | 2 062 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 544.00 | | | 554 544.00 |
YT Sous‐traitance | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 502.00 | | | 850 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 955.00 | | | 572 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 879 616.00 | | | 2 879 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |