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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 1 960.00 | 1 264.00 | 3 224.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 326.00 | 5 174.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 663.00 | 54 732.00 | 5 931.00 | 60 663.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 006.00 | 57 018.00 | 132 988.00 | 190 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 281.00 | 38 377.00 | 655 904.00 | 694 281.00 |
BZ Autres créances | 767 757.00 | | 767 757.00 | 767 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 622.00 | 38 377.00 | 1 570 245.00 | 1 608 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 628.00 | 95 395.00 | 1 703 233.00 | 1 798 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DH Report à nouveau | 125 670.00 | 66 361.00 | | 125 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | 59 309.00 | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 180 106.00 | 162 609.00 | | 180 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 162.00 | 91 143.00 | | 758 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 178.00 | 643 912.00 | | 170 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 760.00 | 546 366.00 | | 442 760.00 |
EA Autres dettes | 151 948.00 | 47 051.00 | | 151 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 126.00 | 1 328 550.00 | | 1 523 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 233.00 | 1 491 160.00 | | 1 703 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 250.00 | 1 254 701.00 | | 827 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 346.00 | 1 443.00 | | 44 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 197.00 | | 3 586 197.00 | 3 586 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 197.00 | | 3 586 197.00 | 3 586 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 062.00 | 23 736.00 | | 43 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 062.00 | 23 736.00 | | 43 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 062.00 | -23 736.00 | | -43 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 25 297.00 | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 697.00 | 4 074 222.00 | | 3 648 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 199.00 | 4 014 913.00 | | 3 631 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 497.00 | 59 309.00 | | 17 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 611.00 | 99 329.00 | | 288 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 195.00 | | 49 811.00 | 140 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 852.00 | | 7 311.00 | 58 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 119.00 | | 42 500.00 | 78 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 162.00 | 18 856.00 | | 38 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 1 321.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 523.00 | 17 535.00 | | 37 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 169.00 | | 12 792.00 | 51 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 169.00 | | 12 792.00 | 51 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 169.00 | | 12 792.00 | 51 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 948.00 | 151 948.00 | | 151 948.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
UX Autres créances clients | 694 281.00 | 694 281.00 | | 694 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VC Groupe et associés | 347 860.00 | 347 860.00 | | 347 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 816.00 | 17 940.00 | 571 053.00 | 713 816.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 116.00 | | | 624 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 338.00 | 377 338.00 | | 377 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 401.00 | 1 593 401.00 | | 1 593 401.00 |
VW T.V.A. | 244 230.00 | 244 230.00 | | 244 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 126.00 | 827 250.00 | 571 053.00 | 1 523 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -13 125.00 | 10 077.00 | | -13 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 160.00 | 90 698.00 | | 54 160.00 |
ST Autres comptes | 1 892 291.00 | 1 765 630.00 | | 1 892 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 382.00 | 528 679.00 | | 210 382.00 |
YT Sous‐traitance | 734 044.00 | 887 125.00 | | 734 044.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 071.00 | 8 395.00 | | -1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14 196.00 | 18 472.00 | | -14 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 825.00 | 593 693.00 | | 651 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 378.00 | 484 301.00 | | 530 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 890 877.00 | 3 272 132.00 | | 2 890 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |