| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 639.00 | 2 585.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 852.00 | 37 523.00 | 21 329.00 | 58 852.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 195.00 | 38 162.00 | 102 032.00 | 140 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 452.00 | 51 169.00 | 966 283.00 | 1 017 452.00 |
BZ Autres créances | 383 369.00 | | 383 369.00 | 383 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 297.00 | 51 169.00 | 1 389 127.00 | 1 440 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 491.00 | 89 332.00 | 1 491 160.00 | 1 580 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DH Report à nouveau | 66 361.00 | 47 501.00 | | 66 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 309.00 | 18 860.00 | | 59 309.00 |
DL TOTAL (I) | 162 609.00 | 103 300.00 | | 162 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 143.00 | 117 214.00 | | 91 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 912.00 | 258 654.00 | | 643 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 366.00 | 409 264.00 | | 546 366.00 |
EA Autres dettes | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 550.00 | 785 209.00 | | 1 328 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 160.00 | 888 509.00 | | 1 491 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 701.00 | 785 209.00 | | 1 254 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | 117 214.00 | | 1 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 064 397.00 | | 4 064 397.00 | 4 064 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 397.00 | | 4 064 397.00 | 4 064 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 658.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 736.00 | 21 819.00 | | 23 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 736.00 | 21 819.00 | | 23 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 736.00 | -20 887.00 | | -23 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 222.00 | 4 086 025.00 | | 4 074 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 913.00 | 4 067 165.00 | | 4 014 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 309.00 | 18 860.00 | | 59 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 329.00 | 97 981.00 | | 99 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 405.00 | | 42 789.00 | 97 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | 2 640.00 | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 352.00 | | 6 500.00 | 52 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469.00 | | 33 649.00 | 44 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 186.00 | 17 976.00 | | 20 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 55.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 602.00 | 17 921.00 | | 19 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 912.00 | 643 912.00 | | 643 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 452.00 | 1 017 452.00 | | 1 017 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 700.00 | 15 850.00 | 73 850.00 | 89 700.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 162.00 | 1 481 162.00 | | 1 481 162.00 |
VW T.V.A. | 377 511.00 | 377 511.00 | | 377 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 551.00 | 1 254 701.00 | 73 850.00 | 1 328 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 077.00 | 11 704.00 | | 10 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 698.00 | 42 637.00 | | 90 698.00 |
ST Autres comptes | 1 765 630.00 | 2 062 130.00 | | 1 765 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 679.00 | 554 544.00 | | 528 679.00 |
YT Sous‐traitance | 887 125.00 | 220 305.00 | | 887 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 395.00 | 14 503.00 | | 8 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 472.00 | 26 207.00 | | 18 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 369.00 | 850 502.00 | | 59 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 301.00 | 572 955.00 | | 484 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 272 132.00 | 2 879 616.00 | | 3 272 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |