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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 437.00 | 442.00 | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 168 815.00 | 31 185.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 3 762.00 | 540.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 527.00 | 193 728.00 | 50 799.00 | 244 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 062.00 | 369 742.00 | 159 320.00 | 529 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 925.00 | 1 156.00 | 274 769.00 | 275 925.00 |
BZ Autres créances | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 708.00 | 1 156.00 | 442 552.00 | 443 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 770.00 | 370 898.00 | 601 872.00 | 972 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | -26 520.00 | | | -26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 984.00 | -14 036.00 | | -122 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | -115 771.00 | 14 442.00 | | -115 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 722.00 | 32 777.00 | | 76 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 179.00 | 113 904.00 | | 66 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 003.00 | 49 420.00 | | 224 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 796.00 | 40 781.00 | | 253 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 557.00 | 46 846.00 | | 95 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 351.00 | | |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 643.00 | 307 812.00 | | 717 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 872.00 | 322 254.00 | | 601 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 588.00 | 307.00 | | 683 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 925.00 | 17.00 | | 28 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 251.00 | | 83 488.00 | 660 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 523.00 | 76 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 676.00 | 529 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 153.00 | 248 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 879.00 | | | 203 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 558.00 | | 18 425.00 | 340 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 814.00 | | 65 063.00 | 115 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 525.00 | 48 620.00 | 83 218.00 | 235 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 351.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 439.00 | 48 269.00 | 83 218.00 | 232 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 168 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 796.00 | 253 796.00 | | 253 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
UX Autres créances clients | 274 654.00 | 274 654.00 | | 274 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 220.00 | 13 125.00 | 34 095.00 | 47 220.00 |
VI Groupe et associés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 209.00 | 461 209.00 | | 461 209.00 |
VW T.V.A. | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 680.00 | 459 585.00 | 34 095.00 | 493 680.00 |