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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 771.00 | 108.00 | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 3 877.00 | 425.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 015.00 | 35 013.00 | 127 002.00 | 162 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 684.00 | 42 661.00 | 466 022.00 | 508 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 643.00 | 1 156.00 | 366 487.00 | 367 643.00 |
BZ Autres créances | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 119.00 | 1 156.00 | 517 963.00 | 519 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 803.00 | 43 817.00 | 983 986.00 | 1 027 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | -149 504.00 | -26 520.00 | | -149 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 926.00 | -122 984.00 | | 159 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 901.00 | -115 771.00 | | 38 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 324.00 | 76 722.00 | | 167 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 099.00 | 66 179.00 | | 221 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 398.00 | 224 003.00 | | 243 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 374.00 | 253 796.00 | | 206 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 244.00 | 95 557.00 | | 72 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 1 385.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 085.00 | 717 643.00 | | 945 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 986.00 | 601 872.00 | | 983 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 063.00 | 683 588.00 | | 834 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 282.00 | 28 925.00 | | 32 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 062.00 | | 202 326.00 | 529 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 705.00 | 508 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 705.00 | 179 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 879.00 | | 30 000.00 | 203 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 830.00 | | 153 848.00 | 248 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 354.00 | | 18 478.00 | 76 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 927.00 | 24 311.00 | 182 577.00 | 200 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 334.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 490.00 | 23 977.00 | 182 577.00 | 197 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 971.00 | | 168 815.00 | 169 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 971.00 | | 168 815.00 | 169 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 374.00 | 206 374.00 | | 206 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
UX Autres créances clients | 366 371.00 | 366 371.00 | | 366 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 095.00 | 100 000.00 | | 134 095.00 |
VI Groupe et associés | 221 006.00 | 221 006.00 | | 221 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 425.00 | 561 425.00 | | 561 425.00 |
VW T.V.A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 686.00 | 667 591.00 | | 701 686.00 |