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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 435.00 | 728.00 | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 4 107.00 | 195.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 038.00 | 70 968.00 | 139 070.00 | 210 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 809.00 | 79 510.00 | 253 299.00 | 332 809.00 |
BT Marchandises | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 072.00 | 1 156.00 | 424 916.00 | 426 072.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 475.00 | 1 156.00 | 563 319.00 | 564 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 284.00 | 80 666.00 | 816 617.00 | 897 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DH Report à nouveau | -17 288.00 | | | -17 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 443.00 | -17 288.00 | | -47 443.00 |
DL TOTAL (I) | -25 830.00 | 21 613.00 | | -25 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 357.00 | 214 535.00 | | 224 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 468.00 | 100 953.00 | | 105 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 469.00 | 219 482.00 | | 300 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | 71 412.00 | | 106 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | 83 269.00 | | 95 639.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 5 356.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 447.00 | 695 007.00 | | 842 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 617.00 | 716 619.00 | | 816 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 154.00 | 518 238.00 | | 692 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 122.00 | 23 063.00 | | 47 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 383.00 | | 10 528.00 | 323 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 812.00 | | 10 528.00 | 203 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 956.00 | 27 554.00 | | 51 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 322.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 843.00 | 27 232.00 | | 47 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
UX Autres créances clients | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
VI Groupe et associés | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 133.00 | 588 133.00 | | 588 133.00 |
VW T.V.A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 978.00 | 541 978.00 | | 541 978.00 |