| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 7 140.00 | 1 050.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 614.00 | 69 503.00 | 13 111.00 | 82 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 064.00 | 79 971.00 | 35 093.00 | 115 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 018.00 | 156 615.00 | 49 404.00 | 206 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
BZ Autres créances | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CF Disponibilités | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 633.00 | | 548 633.00 | 548 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 651.00 | 156 615.00 | 598 036.00 | 754 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 282 131.00 | 282 131.00 | | 282 131.00 |
DH Report à nouveau | -113 311.00 | | | -113 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 304.00 | -113 311.00 | | 70 304.00 |
DL TOTAL (I) | 307 874.00 | 237 570.00 | | 307 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 934.00 | 123 348.00 | | 144 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 880.00 | 134 737.00 | | 94 880.00 |
EA Autres dettes | 50 347.00 | 97 596.00 | | 50 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 162.00 | 365 287.00 | | 290 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 036.00 | 602 857.00 | | 598 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 568 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 968.00 | |
FM Production stockée | | | -22 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 5 501.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -4 668.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 315.00 | 49 953.00 | | -2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 221.00 | 1 260 660.00 | | 1 547 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 917.00 | 1 373 971.00 | | 1 476 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 304.00 | -113 311.00 | | 70 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 017.00 | 17 218.00 | 1 620.00 | 141 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 663.00 | 705.00 | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 835.00 | 16 554.00 | 915.00 | 133 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 137.00 | 370 987.00 | 150.00 | 371 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 162.00 | 290 162.00 | | 290 162.00 |