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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 349.00 | 7 075.00 | 9 274.00 | 16 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 332.00 | 75 128.00 | 42 204.00 | 117 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 264.00 | 85 747.00 | 31 517.00 | 117 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 095.00 | 167 950.00 | 84 145.00 | 252 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 370.00 | | 239 370.00 | 239 370.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 626 085.00 | | 626 085.00 | 626 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 131.00 | | 925 131.00 | 925 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 226.00 | 167 950.00 | 1 009 276.00 | 1 177 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 282 131.00 | 282 131.00 | | 282 131.00 |
DH Report à nouveau | -50 720.00 | -43 006.00 | | -50 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 797.00 | -7 713.00 | | 203 797.00 |
DL TOTAL (I) | 503 958.00 | 300 161.00 | | 503 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 406.00 | 216 767.00 | | 295 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 859.00 | 89 975.00 | | 123 859.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 318.00 | 306 742.00 | | 505 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 276.00 | 606 903.00 | | 1 009 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 279.00 | 306 742.00 | | 493 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 388.00 | 785 512.00 | 2 025 900.00 | 1 240 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 388.00 | 785 512.00 | 2 025 900.00 | 1 240 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 726.00 | 1 426.00 | | 68 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 6 794.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -6 645.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 628.00 | 1 373 069.00 | | 2 094 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 831.00 | 1 380 782.00 | | 1 890 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 797.00 | -7 713.00 | | 203 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 018.00 | | 63 910.00 | 206 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 833.00 | 252 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 16 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 843.00 | 234 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | 10 149.00 | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 678.00 | | 52 761.00 | 197 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 034.00 | 14 438.00 | 17 522.00 | 171 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | 1 261.00 | 1 990.00 | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 230.00 | 13 177.00 | 15 532.00 | 163 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 406.00 | 295 406.00 | | 295 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 239 370.00 | 239 370.00 | | 239 370.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 505.00 | 5 466.00 | 12 038.00 | 17 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 595.00 | 265 445.00 | 1 150.00 | 266 595.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 318.00 | 493 279.00 | 12 038.00 | 505 318.00 |