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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 10 629.00 | 6 360.00 | 16 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 945.00 | 88 501.00 | 41 444.00 | 129 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 513.00 | 97 467.00 | 24 046.00 | 121 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 597.00 | 196 598.00 | 73 000.00 | 269 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 549.00 | | 514 549.00 | 514 549.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 531 812.00 | | 531 812.00 | 531 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 605.00 | | 1 121 605.00 | 1 121 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 202.00 | 196 598.00 | 1 194 605.00 | 1 391 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 282 131.00 | 282 131.00 | | 282 131.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | -50 720.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 910.00 | 203 797.00 | | 161 910.00 |
DL TOTAL (I) | 515 868.00 | 503 958.00 | | 515 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 152.00 | 17 505.00 | | 354 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 850.00 | 295 406.00 | | 159 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 735.00 | 123 859.00 | | 164 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 737.00 | 505 318.00 | | 678 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 605.00 | 1 009 276.00 | | 1 194 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 736.00 | 493 279.00 | | 678 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 451.00 | 451 793.00 | 1 801 244.00 | 1 349 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 451.00 | 451 793.00 | 1 801 244.00 | 1 349 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | 68 726.00 | | 7 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 14 159.00 | | 18 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 120.00 | 2 094 628.00 | | 1 809 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 210.00 | 1 890 831.00 | | 1 647 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 910.00 | 203 797.00 | | 161 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | 6 645.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 708.00 | | 4 889.00 | 264 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 349.00 | | 640.00 | 16 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 209.00 | | 4 249.00 | 247 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 950.00 | 28 648.00 | | 167 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | 3 554.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 875.00 | 25 093.00 | | 160 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 850.00 | 159 850.00 | | 159 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 514 549.00 | 514 549.00 | | 514 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 152.00 | 354 152.00 | | 354 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 800.00 | 530 651.00 | 1 150.00 | 531 800.00 |
VW T.V.A. | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 737.00 | 678 736.00 | | 678 737.00 |