| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 260.00 | | 449 260.00 | 449 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 332.00 | 35 959.00 | 6 374.00 | 42 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 592.00 | 35 959.00 | 455 633.00 | 491 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 814.00 | 35 959.00 | 500 855.00 | 536 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 322.00 | 27 854.00 | | 24 322.00 |
DG Autres réserves | 209 333.00 | 169 308.00 | | 209 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 817.00 | 40 025.00 | | 38 817.00 |
DL TOTAL (I) | 272 472.00 | 237 187.00 | | 272 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 538.00 | 244 674.00 | | 205 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 93.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 7 499.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261.00 | 11 814.00 | | 8 261.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 84.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 383.00 | 264 165.00 | | 228 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 855.00 | 501 351.00 | | 500 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 154.00 | 68 693.00 | | 70 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 12 843.00 | | 1 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 172.00 | 19 204.00 | | 9 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 921.00 | 48 241.00 | | 44 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | 1 413.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 1 413.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 335.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 335.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 1 079.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 834.00 | | 6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 288.00 | 329 302.00 | | 314 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 471.00 | 289 277.00 | | 275 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 817.00 | 40 025.00 | | 38 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 202.00 | | 1 390.00 | 490 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 260.00 | | | 449 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | | 1 390.00 | 40 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420.00 | 4 539.00 | | 31 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | 4 539.00 | | 31 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 812.00 | 45 583.00 | 158 229.00 | 203 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 383.00 | 70 154.00 | 158 229.00 | 228 383.00 |