| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 444.00 | | 584 444.00 | 584 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 386.00 | 12 158.00 | 41 229.00 | 53 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 784.00 | 12 158.00 | 640 626.00 | 652 784.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 311.00 | 12 158.00 | 806 153.00 | 818 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 087.00 | 17 478.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 307 547.00 | 316 256.00 | | 307 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 721.00 | 26 007.00 | | -9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 302 912.00 | 359 740.00 | | 302 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 915.00 | 381 180.00 | | 487 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 368.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 976.00 | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 100.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 241.00 | 384 624.00 | | 503 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 153.00 | 744 364.00 | | 806 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 629.00 | 384 624.00 | | 29 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 452.00 | 34 290.00 | | 46 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 35 552.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 57 509.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | -21 957.00 | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | 4 280.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 592.00 | 231 158.00 | | 199 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 313.00 | 205 152.00 | | 209 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 721.00 | 26 007.00 | | -9 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 360.00 | | 135 423.00 | 517 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 440.00 | | 88 002.00 | 496 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | 47 362.00 | 6 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | 58.00 | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 8 510.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 8 510.00 | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 914.00 | 14 303.00 | 264 348.00 | 487 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 240.00 | 29 629.00 | 264 348.00 | 503 240.00 |