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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 441.00 | | 496 441.00 | 496 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 3 647.00 | 2 377.00 | 6 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 360.00 | 3 647.00 | 513 713.00 | 517 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 651.00 | | 230 651.00 | 230 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 011.00 | 3 647.00 | 744 364.00 | 748 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 478.00 | 20 310.00 | | 17 478.00 |
DG Autres réserves | 316 256.00 | 248 150.00 | | 316 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 007.00 | 94 810.00 | | 26 007.00 |
DL TOTAL (I) | 359 740.00 | 363 270.00 | | 359 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 926.00 | 158 449.00 | | 380 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 53.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 2 106.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | 23 665.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 907.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 624.00 | 188 180.00 | | 384 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 364.00 | 551 450.00 | | 744 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 130.00 | 188 180.00 | | 42 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 555.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 290.00 | 45 143.00 | | 34 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 552.00 | 453 033.00 | | 35 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 552.00 | 453 033.00 | | 35 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 429.00 | 396 760.00 | | 57 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 509.00 | 396 760.00 | | 57 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 957.00 | 56 274.00 | | -21 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 29 965.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 158.00 | 786 448.00 | | 231 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 152.00 | 691 638.00 | | 205 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 007.00 | 94 810.00 | | 26 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 039.00 | | 512 835.00 | 97 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 514.00 | 517 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 496 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 014.00 | 6 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 496 441.00 | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 539.00 | | 1 499.00 | 44 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 691.00 | 1 041.00 | 35 085.00 | 37 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | 1 041.00 | 35 085.00 | 37 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 926.00 | 38 432.00 | 157 589.00 | 380 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 303.00 | | | 177 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 624.00 | 42 130.00 | 157 589.00 | 384 624.00 |