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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 302.00 | 5 021.00 | 15 281.00 | 20 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 150.00 | 5 021.00 | 58 129.00 | 63 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 273.00 | 5 021.00 | 69 252.00 | 74 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 150.00 | 2 446.00 | | 5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | 2 704.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 18 594.00 | 16 150.00 | | 18 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 458.00 | 22 947.00 | | 25 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 79.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 462.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | 21 750.00 | | 23 431.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 658.00 | 48 545.00 | | 50 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 252.00 | 64 695.00 | | 69 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 776.00 | 32 034.00 | | 31 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 483.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 952.00 | 54 613.00 | | 49 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 507.00 | 51 910.00 | | 47 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444.00 | 2 704.00 | | 2 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 296.00 | | 13 991.00 | 54 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 138.00 | 63 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 20 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | 13 979.00 | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 12.00 | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 2 073.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 073.00 | | 2 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 458.00 | 6 576.00 | 18 882.00 | 25 458.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 658.00 | 31 776.00 | 18 882.00 | 50 658.00 |