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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 18 397.00 | 5 699.00 | 24 096.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 347.00 | 23 107.00 | 76 240.00 | 99 347.00 |
060 Stock marchandises | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
110 Total général Actif | 153 041.00 | 23 107.00 | 129 934.00 | 153 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 496.00 | | | -11 496.00 |
242 Autres charges externes. | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
252 Charges sociales | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 608.00 | | | 19 608.00 |