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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 096.00 | 23 710.00 | 1 386.00 | 25 096.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 522.00 | 28 420.00 | 72 102.00 | 100 522.00 |
060 Stock marchandises | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
110 Total général Actif | 174 524.00 | 28 420.00 | 146 104.00 | 174 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 461.00 | 6.00 | | 124 461.00 |
230 Autres produits | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 351.00 | | | -21 351.00 |
242 Autres charges externes. | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
252 Charges sociales | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 107.00 | | | -13 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 017.00 | | | 23 017.00 |