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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 145.00 | 24 623.00 | 1 522.00 | 26 145.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 683.00 | 29 333.00 | 72 350.00 | 101 683.00 |
060 Stock marchandises | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
110 Total général Actif | 187 652.00 | 29 333.00 | 158 319.00 | 187 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 735.00 | 124 461.00 | | 155 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
230 Autres produits | | 6 231.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 631.00 | 130 692.00 | | 172 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 268.00 | 78 692.00 | | 95 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 348.00 | -21 351.00 | | -20 348.00 |
242 Autres charges externes. | 46 669.00 | 45 657.00 | | 46 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 413.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 690.00 | 24 652.00 | | 26 690.00 |
252 Charges sociales | 8 690.00 | 12 977.00 | | 8 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 1 759.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 325.00 | 143 799.00 | | 159 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 306.00 | -13 107.00 | | 13 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 306.00 | -3 037.00 | | 13 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 310.00 | | | 26 310.00 |