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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 11 158.00 | 5 842.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 000.00 | 11 158.00 | 5 842.00 | 17 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
110 Total général Actif | 55 324.00 | 11 158.00 | 44 166.00 | 55 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 875.00 | 120 990.00 | | 142 875.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | 12 200.00 | | -6 700.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 2 117.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 504.00 | 135 306.00 | | 136 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 877.00 | 38 168.00 | | 46 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -1 840.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 20 571.00 | 18 673.00 | | 20 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 3 051.00 | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 796.00 | 52 204.00 | | 35 796.00 |
252 Charges sociales | 18 433.00 | 19 447.00 | | 18 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 3 265.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 5.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 150.00 | 132 974.00 | | 129 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 355.00 | 2 333.00 | | 7 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 3.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 330.00 | 2 180.00 | | 6 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 129.00 | | | 12 129.00 |