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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 16 251.00 | 12 349.00 | 28 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 600.00 | 16 251.00 | 12 349.00 | 28 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
072 Créances – Autres | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
084 Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
110 Total général Actif | 98 302.00 | 16 251.00 | 82 052.00 | 98 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 573.00 | 141 158.00 | | 143 573.00 |
222 Production stockée | | 18 900.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 022.00 | 2.00 | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 095.00 | 160 060.00 | | 151 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 184.00 | 45 747.00 | | 61 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 792.00 | 14 280.00 | | 19 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 6 086.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 338.00 | 61 396.00 | | 48 338.00 |
252 Charges sociales | 13 542.00 | 27 510.00 | | 13 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 3 272.00 | | 1 821.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 98.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 740.00 | 159 739.00 | | 145 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 355.00 | 321.00 | | 5 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 48.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 101.00 | 228.00 | | 5 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 545.00 | | | 14 545.00 |