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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 14 430.00 | 2 570.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 000.00 | 14 430.00 | 2 570.00 | 17 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
110 Total général Actif | 58 878.00 | 14 430.00 | 44 448.00 | 58 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
222 Production stockée | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
242 Autres charges externes. | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
252 Charges sociales | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 332.00 | | | 10 332.00 |