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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 268.00 | 357.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 777.00 | 25 221.00 | 10 556.00 | 35 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 265.00 | 25 489.00 | 15 776.00 | 41 265.00 |
BT Marchandises | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
BZ Autres créances | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
CF Disponibilités | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 396.00 | | 402 396.00 | 402 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 662.00 | 25 489.00 | 418 172.00 | 443 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
DH Report à nouveau | | -5 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 36 684.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 52 527.00 | 36 279.00 | | 52 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 222.00 | 34 767.00 | | 23 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 518.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 214 616.00 | | 277 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 479.00 | 19 936.00 | | 23 479.00 |
EA Autres dettes | 40 754.00 | 26 796.00 | | 40 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 645.00 | 296 633.00 | | 365 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 172.00 | 332 912.00 | | 418 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 265.00 | 273 412.00 | | 353 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 6 242.00 | | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | 6 242.00 | | 19 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 277 621.00 | | 277 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VB T. V. A. | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 222.00 | 10 842.00 | 12 380.00 | 23 222.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 089.00 | 205 089.00 | | 205 089.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 645.00 | 353 265.00 | 12 380.00 | 365 645.00 |