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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 206.00 | 419.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 777.00 | 19 042.00 | 16 735.00 | 35 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 265.00 | 19 248.00 | 22 017.00 | 41 265.00 |
BT Marchandises | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BZ Autres créances | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CF Disponibilités | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 894.00 | | 310 894.00 | 310 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 160.00 | 19 248.00 | 332 912.00 | 352 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 905.00 | -84 005.00 | | -5 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 684.00 | 78 100.00 | | 36 684.00 |
DL TOTAL (I) | 36 279.00 | -405.00 | | 36 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 767.00 | 51 258.00 | | 34 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 616.00 | 246 539.00 | | 214 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | 13 911.00 | | 19 936.00 |
EA Autres dettes | 26 796.00 | 25 609.00 | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 633.00 | 337 317.00 | | 296 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 912.00 | 336 912.00 | | 332 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 412.00 | 303 642.00 | | 273 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 017.00 | | 586 017.00 | 586 017.00 |
FG Production vendue services | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 706.00 | | 661 706.00 | 661 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 090.00 | 200.00 | | 15 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 34 524.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 34 524.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 810.00 | 20 026.00 | | 9 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 810.00 | 20 026.00 | | 9 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 338.00 | 14 498.00 | | -9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 269.00 | 832 490.00 | | 677 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 586.00 | 754 390.00 | | 640 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 684.00 | 78 100.00 | | 36 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 755.00 | | 1 510.00 | 39 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 952.00 | | 1 450.00 | 34 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | 60.00 | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773.00 | 6 475.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | 6 475.00 | | 12 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VB T. V. A. | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 767.00 | 11 546.00 | 23 222.00 | 34 767.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 633.00 | 273 412.00 | 23 222.00 | 296 633.00 |