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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 784.00 | 1 305.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 33 025.00 | 9 463.00 | 42 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 441.00 | 33 810.00 | 15 632.00 | 49 441.00 |
BP En cours de production de services | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BT Marchandises | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BZ Autres créances | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CF Disponibilités | 218 297.00 | | 218 297.00 | 218 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 847.00 | | 511 847.00 | 511 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 289.00 | 33 810.00 | 527 479.00 | 561 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 113.00 | 47 027.00 | | 48 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | 1 086.00 | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 61 831.00 | 53 613.00 | | 61 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 067.00 | 42 380.00 | | 185 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | 15 096.00 | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 223.00 | 226 035.00 | | 172 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 516.00 | 25 894.00 | | 41 516.00 |
EA Autres dettes | 51 729.00 | 31 824.00 | | 51 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 648.00 | 341 229.00 | | 465 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 479.00 | 394 842.00 | | 527 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 378.00 | 308 427.00 | | 293 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 172.00 | | 1 269.00 | 48 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | 1 269.00 | 43 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 372.00 | 3 437.00 | | 30 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | 3 437.00 | | 30 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VB T. V. A. | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 067.00 | 12 797.00 | 172 270.00 | 185 067.00 |
VI Groupe et associés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 139.00 | 147 139.00 | | 147 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 648.00 | 293 378.00 | 172 270.00 | 465 648.00 |