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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 469.00 | 23 072.00 | 5 398.00 | 28 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 15 383.00 | 23 891.00 | 39 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 527.00 | 40 717.00 | 63 810.00 | 104 527.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 085.00 | | 478 085.00 | 478 085.00 |
BZ Autres créances | 127 423.00 | | 127 423.00 | 127 423.00 |
CF Disponibilités | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 304.00 | | 678 304.00 | 678 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 831.00 | 40 717.00 | 742 114.00 | 782 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 662.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 36 292.00 | 31 579.00 | | 36 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459.00 | 4 961.00 | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 91 661.00 | 88 202.00 | | 91 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434.00 | 295.00 | | 20 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 789.00 | 166 043.00 | | 256 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 556.00 | 367 139.00 | | 270 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 861.00 | 130 672.00 | | 93 861.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 2 228.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 453.00 | 666 376.00 | | 650 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 114.00 | 754 578.00 | | 742 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 064.00 | 666 376.00 | | 643 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | 295.00 | | 5 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 789.00 | | | 256 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 556.00 | 270 556.00 | | 270 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 434.00 | 13 045.00 | 7 389.00 | 20 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 549.00 | 614 708.00 | 10 841.00 | 625 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 453.00 | 643 064.00 | 7 389.00 | 650 453.00 |