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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 479.00 | 31 456.00 | 10 023.00 | 41 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 379.00 | 17 983.00 | 58 396.00 | 76 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 752.00 | 51 701.00 | 103 051.00 | 154 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
BZ Autres créances | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CF Disponibilités | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 460.00 | | 316 460.00 | 316 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 212.00 | 51 701.00 | 419 511.00 | 471 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | 2 258.00 | | 2 388.00 |
DG Autres réserves | 45 364.00 | 42 911.00 | | 45 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 2 581.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 106 261.00 | 97 751.00 | | 106 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 589.00 | 436.00 | | 45 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 66 120.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 233 376.00 | | 176 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 42 159.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 5.00 | | 10 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 250.00 | 342 096.00 | | 313 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 511.00 | 439 847.00 | | 419 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 456.00 | 342 096.00 | | 281 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 910.00 | 12 096.00 | 19 305.00 | 58 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648.00 | 12 096.00 | 19 305.00 | 56 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 589.00 | 13 795.00 | 31 794.00 | 45 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 866.00 | 268 866.00 | | 268 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 819.00 | 268 866.00 | 10 953.00 | 279 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 250.00 | 281 456.00 | 31 794.00 | 313 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |