| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 929.00 | 25 482.00 | 5 447.00 | 30 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 21 869.00 | 17 068.00 | 38 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 686.00 | 49 613.00 | 57 073.00 | 106 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
BZ Autres créances | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
CF Disponibilités | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 436.00 | | 700 436.00 | 700 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 122.00 | 49 613.00 | 757 509.00 | 807 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | 1 910.00 | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 39 578.00 | 36 292.00 | | 39 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 3 459.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 95 170.00 | 91 661.00 | | 95 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | 20 434.00 | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 102.00 | 256 789.00 | | 282 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 152.00 | 270 556.00 | | 276 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 179.00 | 93 861.00 | | 88 179.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 8 813.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 339.00 | 650 453.00 | | 662 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 509.00 | 742 114.00 | | 757 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 339.00 | 643 064.00 | | 662 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 5 712.00 | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 717.00 | 9 233.00 | 337.00 | 40 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 455.00 | 9 233.00 | 337.00 | 38 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 102.00 | 282 102.00 | | 282 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 152.00 | 276 152.00 | | 276 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 398.00 | 660 398.00 | | 660 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 276.00 | 660 398.00 | 10 878.00 | 671 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 339.00 | 662 339.00 | | 662 339.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |