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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 223.00 | 3 839.00 | 16 383.00 | 20 223.00 |
AH Fonds commercial | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 637.00 | 96 355.00 | 6 282.00 | 102 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 303.00 | 113 117.00 | 292 186.00 | 405 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
BZ Autres créances | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
CF Disponibilités | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 223.00 | 113 117.00 | 621 106.00 | 734 223.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 440.00 | 400 000.00 | | 364 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | 3 358.00 | | 4 291.00 |
DH Report à nouveau | 37 099.00 | 23 808.00 | | 37 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 254.00 | 18 675.00 | | 22 254.00 |
DL TOTAL (I) | 428 090.00 | 445 841.00 | | 428 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 063.00 | 118.00 | | 31 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 232.00 | 42 140.00 | | 59 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 80 385.00 | | 69 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | 44 395.00 | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 673.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 016.00 | 167 711.00 | | 193 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 106.00 | 613 552.00 | | 621 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 334.00 | | 878 334.00 | 878 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 334.00 | | 878 334.00 | 878 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 275.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 282.00 | 275.00 | | 65 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 668.00 | -275.00 | | 3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 1 676.00 | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 750.00 | 836 465.00 | | 986 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 495.00 | 817 791.00 | | 964 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 254.00 | 18 675.00 | | 22 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 063.00 | 9 946.00 | 21 117.00 | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 765.00 | 234 938.00 | 13 826.00 | 248 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 016.00 | 171 899.00 | 21 117.00 | 193 016.00 |