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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 222.00 | 9 240.00 | 10 981.00 | 20 222.00 |
AH Fonds commercial | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677.00 | 13 247.00 | 1 429.00 | 14 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 009.00 | 104 888.00 | 6 121.00 | 111 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 928.00 | 127 377.00 | 288 551.00 | 415 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
BZ Autres créances | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
CF Disponibilités | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 957.00 | | 442 957.00 | 442 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 885.00 | 127 377.00 | 731 508.00 | 858 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 5 409.00 | | 6 140.00 |
DH Report à nouveau | 52 082.00 | 38 196.00 | | 52 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 723.00 | 14 617.00 | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 453 385.00 | 422 662.00 | | 453 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 344.00 | 21 243.00 | | 166 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 926.00 | 25 680.00 | | 36 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 856.00 | 30 741.00 | | 50 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | 45 881.00 | | 19 313.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 7 128.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 122.00 | 130 675.00 | | 278 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 508.00 | 553 338.00 | | 731 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 282.00 | | 394 282.00 | 394 282.00 |
FG Production vendue services | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 015.00 | | 404 015.00 | 404 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 575.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 575.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -575.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345.00 | 3 727.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 598.00 | 855 599.00 | | 558 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 875.00 | 840 982.00 | | 527 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 723.00 | 14 617.00 | | 30 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 065.00 | 7 312.00 | | 120 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 2 701.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 525.00 | 4 612.00 | | 113 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 345.00 | 160 326.00 | 6 018.00 | 166 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 300.00 | 278 300.00 | | 278 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 623.00 | 278 300.00 | 14 324.00 | 292 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 122.00 | 272 104.00 | 6 018.00 | 278 122.00 |