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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 223.00 | 6 540.00 | 13 682.00 | 20 223.00 |
AH Fonds commercial | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 125.00 | 100 603.00 | 7 522.00 | 108 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 791.00 | 120 065.00 | 290 726.00 | 410 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
BZ Autres créances | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
CF Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 612.00 | | 262 612.00 | 262 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 403.00 | 120 065.00 | 553 338.00 | 673 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 4 297.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | 38 196.00 | 37 099.00 | | 38 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 22 254.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 422 663.00 | 428 090.00 | | 422 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 244.00 | 31 063.00 | | 21 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 680.00 | 59 232.00 | | 25 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 69 970.00 | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 882.00 | 31 748.00 | | 45 882.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 1 003.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 675.00 | 193 016.00 | | 130 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 338.00 | 621 106.00 | | 553 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 552.00 | | 835 552.00 | 835 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 552.00 | | 835 552.00 | 835 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 2 282.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 65 282.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 3 668.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 2 437.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 600.00 | 986 750.00 | | 855 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 983.00 | 964 495.00 | | 840 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | 22 254.00 | | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 117.00 | 6 948.00 | | 113 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 2 701.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 277.00 | 4 247.00 | | 109 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 244.00 | 10 185.00 | 11 059.00 | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 520.00 | 224 694.00 | 13 826.00 | 238 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 675.00 | 119 616.00 | 11 059.00 | 130 675.00 |