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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 158.00 | 29.00 | 1 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 1 538.00 | 19 456.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 176.00 | 88 111.00 | 35 064.00 | 123 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 264.00 | 91 368.00 | 312 895.00 | 404 264.00 |
BT Marchandises | 719 911.00 | | 719 911.00 | 719 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 315.00 | 3 268.00 | 395 047.00 | 398 315.00 |
BZ Autres créances | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 112.00 | 3 268.00 | 1 279 844.00 | 1 283 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 377.00 | 94 637.00 | 1 592 740.00 | 1 687 377.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 888.00 | 134 467.00 | | 82 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 449.00 | 78 422.00 | | 18 449.00 |
DL TOTAL (I) | 253 337.00 | 234 888.00 | | 253 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 118.00 | 395 062.00 | | 518 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 691.00 | 24 525.00 | | 37 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 380.00 | 672 352.00 | | 641 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 358.00 | 134 950.00 | | 126 358.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | 25 604.00 | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 402.00 | 1 252 493.00 | | 1 339 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 740.00 | 1 487 381.00 | | 1 592 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 540.00 | | | 1 106 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 909.00 | | | 240 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 472.00 | | 4 657 472.00 | 4 657 472.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 239.00 | | 4 668 239.00 | 4 668 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843.00 | 5 247.00 | | 34 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 073.00 | -5 247.00 | | -30 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 15 754.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 638.00 | 4 286 958.00 | | 4 693 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 189.00 | 4 208 536.00 | | 4 675 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 449.00 | 78 422.00 | | 18 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 652.00 | | 86 612.00 | 317 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 172.00 | | 66 790.00 | 116 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 19 822.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 284.00 | 30 085.00 | | 61 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | 237.00 | | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 71.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 29 776.00 | | 59 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 381.00 | 641 381.00 | | 641 381.00 |
UX Autres créances clients | 398 316.00 | 398 316.00 | | 398 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 909.00 | 240 909.00 | | 240 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 209.00 | 82 037.00 | 195 172.00 | 277 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
VP Divers | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 573.00 | 552 573.00 | | 552 573.00 |