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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 5 737.00 | 15 257.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 176.00 | 106 215.00 | 16 961.00 | 123 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 143.00 | 113 699.00 | 355 443.00 | 469 143.00 |
BT Marchandises | 646 491.00 | | 646 491.00 | 646 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 755.00 | 3 229.00 | 474 526.00 | 477 755.00 |
BZ Autres créances | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 893.00 | 3 229.00 | 1 257 664.00 | 1 260 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 037.00 | 116 929.00 | 1 613 108.00 | 1 730 037.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 511.00 | 82 888.00 | | 103 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 528.00 | 18 449.00 | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 278 040.00 | 253 337.00 | | 278 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 231.00 | 518 118.00 | | 599 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | 37 691.00 | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 750.00 | 641 380.00 | | 604 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 126 358.00 | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | | 15 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 067.00 | 1 339 402.00 | | 1 335 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 108.00 | 1 592 740.00 | | 1 613 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 332.00 | 1 106 540.00 | | 1 176 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 833.00 | 240 909.00 | | 275 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 421.00 | | 4 584 421.00 | 4 584 421.00 |
FG Production vendue services | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 438.00 | | 4 595 438.00 | 4 595 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 325.00 | 8 374.00 | | 11 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 550.00 | 14 060.00 | | 16 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 4 769.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 792.00 | 4 769.00 | | 40 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 2 699.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 537.00 | 32 143.00 | | 21 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 939.00 | 34 843.00 | | 23 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 852.00 | -30 073.00 | | 16 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 762.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 521.00 | 4 693 638.00 | | 4 676 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 993.00 | 4 675 189.00 | | 4 653 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 528.00 | 18 449.00 | | 22 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 466.00 | 58 258.00 | | 73 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 265.00 | | 64 879.00 | 404 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 993.00 | | | 197 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 962.00 | | 64 879.00 | 182 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 369.00 | 22 331.00 | | 91 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | 29.00 | | 1 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 650.00 | 22 302.00 | | 89 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 750.00 | 604 750.00 | | 604 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
UX Autres créances clients | 477 756.00 | 477 756.00 | | 477 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 833.00 | 275 833.00 | | 275 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 398.00 | 164 662.00 | 158 735.00 | 323 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 013.00 | 566 013.00 | | 566 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 068.00 | 1 176 333.00 | 158 735.00 | 1 335 068.00 |