| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
AP Constructions | 131 773.00 | 6 613.00 | 125 160.00 | 131 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 119.00 | 118 663.00 | 24 457.00 | 143 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 456.00 | 128 018.00 | 370 438.00 | 498 456.00 |
BT Marchandises | 689 847.00 | | 689 847.00 | 689 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 297.00 | 37 314.00 | 1 015 984.00 | 1 053 297.00 |
BZ Autres créances | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
CF Disponibilités | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 642.00 | 37 314.00 | 1 917 328.00 | 1 954 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 098.00 | 165 332.00 | 2 287 766.00 | 2 453 098.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 165.00 | 113 040.00 | | 187 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 970.00 | 74 125.00 | | 149 970.00 |
DL TOTAL (I) | 502 135.00 | 352 165.00 | | 502 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 191.00 | 750 110.00 | | 493 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 367.00 | 92 997.00 | | 79 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 787.00 | 657 371.00 | | 1 017 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 772.00 | 152 464.00 | | 193 772.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 631.00 | 1 652 942.00 | | 1 785 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 766.00 | 2 005 107.00 | | 2 287 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 765.00 | 1 652 942.00 | | 1 466 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 584.00 | 85 376.00 | | 63 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 436 188.00 | | 6 436 188.00 | 6 436 188.00 |
FG Production vendue services | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 514.00 | | 6 445 514.00 | 6 445 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 004.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | 1 394.00 | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 514.00 | 1 394.00 | | 30 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 005.00 | 3 234.00 | | 7 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 858.00 | 76 708.00 | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 79 942.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 651.00 | -78 548.00 | | 10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 310.00 | 21 943.00 | | 48 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 648.00 | 4 744 854.00 | | 6 485 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 678.00 | 4 670 729.00 | | 6 335 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 970.00 | 74 125.00 | | 149 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 270.00 | | 158 357.00 | 492 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 171.00 | 498 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 171.00 | 275 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 993.00 | | | 197 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 967.00 | | 157 091.00 | 270 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | | 1 267.00 | 22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 817.00 | 16 357.00 | 12 156.00 | 123 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 069.00 | 16 357.00 | 12 156.00 | 122 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 309.00 | 26 004.00 | | 11 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 309.00 | 26 004.00 | | 11 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309.00 | 26 004.00 | | 11 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 787.00 | 1 017 787.00 | | 1 017 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 924.00 | 1 012 924.00 | | 1 012 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 608.00 | 110 741.00 | 269 042.00 | 429 608.00 |
VI Groupe et associés | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 174.00 | 1 167 174.00 | | 1 167 174.00 |
VW T.V.A. | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 631.00 | 1 466 765.00 | 269 042.00 | 1 785 631.00 |