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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 464.00 | 9 615.00 | 5 849.00 | 15 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 308.00 | 9 615.00 | 27 693.00 | 37 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 875.00 | | 271 875.00 | 271 875.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 848.00 | | 327 848.00 | 327 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 156.00 | 9 615.00 | 355 541.00 | 365 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 541.00 | | | 355 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 729.00 | | 1 440 729.00 | 1 440 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 729.00 | | 1 440 729.00 | 1 440 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 26 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 445.00 | | | 1 445 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 487.00 | | | 1 424 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | | | 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 931.00 | | 16 377.00 | 20 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | 16 377.00 | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 4 442.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 4 442.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
UX Autres créances clients | 271 875.00 | 271 875.00 | | 271 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 563.00 | 310 720.00 | 21 844.00 | 332 563.00 |
VW T.V.A. | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 157.00 | 244 157.00 | | 244 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
ST Autres comptes | 318 399.00 | | | 318 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
YT Sous‐traitance | 458 759.00 | | | 458 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 266.00 | | | 281 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 026.00 | | | 858 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |