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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 164.00 | 32 283.00 | 35 881.00 | 68 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 917.00 | 32 283.00 | 59 635.00 | 91 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
BZ Autres créances | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 596.00 | | 597 596.00 | 597 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 513.00 | 32 283.00 | 657 231.00 | 689 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 530.00 | | | 338 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 898.00 | | | 530 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 231.00 | | | 657 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 898.00 | | | 530 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 690.00 | | 1 929 690.00 | 1 929 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 690.00 | | 1 929 690.00 | 1 929 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 690.00 | | | 1 949 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 794.00 | | | 1 945 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 818.00 | | 44 100.00 | 47 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | | 44 100.00 | 24 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 194.00 | 15 089.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | 15 089.00 | | 17 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
UX Autres créances clients | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 557.00 | 552 804.00 | 23 754.00 | 576 557.00 |
VW T.V.A. | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 898.00 | 530 898.00 | | 530 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
ST Autres comptes | 439 548.00 | | | 439 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 021.00 | | | 291 021.00 |
YT Sous‐traitance | 232 793.00 | | | 232 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 336.00 | | | 984 336.00 |