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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 064.00 | 12 531.00 | 11 533.00 | 24 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 818.00 | 12 531.00 | 34 287.00 | 46 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 984.00 | 12 531.00 | 267 453.00 | 279 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 002.00 | | | 149 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 453.00 | | | 267 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 002.00 | | | 149 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 512.00 | | 1 119 512.00 | 1 119 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 512.00 | | 1 119 512.00 | 1 119 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 909.00 | | | -12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 355.00 | | | 1 221 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 288.00 | | | 1 214 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 308.00 | | 9 510.00 | 37 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | | 8 600.00 | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 844.00 | | 910.00 | 21 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 2 916.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 2 916.00 | | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 970.00 | 202 217.00 | 22 754.00 | 224 970.00 |
VW T.V.A. | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
ST Autres comptes | 399 437.00 | | | 399 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
YT Sous‐traitance | 325 308.00 | | | 325 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 428.00 | | | 763 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |