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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 498 950.00 | | 498 950.00 | 498 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 869.00 | | 538 869.00 | 538 869.00 |
CU Autres participations | 498 950.00 | | 498 950.00 | 498 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DH Report à nouveau | | -1 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | 13 294.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 522 761.00 | 14 039.00 | | 522 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 360.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 107.00 | 1 281.00 | | 16 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 869.00 | 15 319.00 | | 538 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 107.00 | 1 281.00 | | 16 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 246.00 | 14 250.00 | | 45 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 523.00 | 956.00 | | 34 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | 13 294.00 | | 10 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | 498 000.00 | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 498 000.00 | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 039.00 | 765.00 | | 5 039.00 |
ST Autres comptes | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 191.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 191.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663.00 | | | 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 169.00 | 765.00 | | 5 169.00 |