| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 350.00 | | 528 350.00 | 528 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
BZ Autres créances | 405 389.00 | | 405 389.00 | 405 389.00 |
CF Disponibilités | 228 644.00 | | 228 644.00 | 228 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 796.00 | | 713 796.00 | 713 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 146.00 | | 1 242 146.00 | 1 242 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 528 350.00 | | 528 350.00 | 528 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 736.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DG Autres réserves | 108 360.00 | 22 025.00 | | 108 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 636.00 | 170 599.00 | | 509 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 997.00 | 693 360.00 | | 1 167 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | 1 122.00 | | 25 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | 24 827.00 | | 47 512.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 149.00 | 26 870.00 | | 74 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 146.00 | 720 230.00 | | 1 242 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 149.00 | 26 870.00 | | 74 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 200.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 600.00 | 19 800.00 | | 399 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 892.00 | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 106.00 | 245 098.00 | | 640 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 469.00 | 74 499.00 | | 130 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 636.00 | 170 599.00 | | 509 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 750.00 | | 10 000.00 | 518 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 528 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 528 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 750.00 | | 10 000.00 | 518 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 059.00 | 400 059.00 | | 400 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 152.00 | 485 152.00 | | 485 152.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 336.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 676.00 | 706.00 | | 21 676.00 |
ST Autres comptes | 21 698.00 | 11 705.00 | | 21 698.00 |
YW Taxe professionnelle | | -49.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | 287.00 | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 052.00 | 15 020.00 | | 15 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 302.00 | 187.00 | | 4 302.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 374.00 | 12 411.00 | | 43 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |