| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 548 350.00 | | 548 350.00 | 548 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
BZ Autres créances | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 437 851.00 | | 437 851.00 | 437 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 122.00 | | 515 122.00 | 515 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 472.00 | | 1 063 472.00 | 1 063 472.00 |
CU Autres participations | 548 350.00 | | 548 350.00 | 548 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 292 997.00 | 108 360.00 | | 292 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 577.00 | 509 636.00 | | 145 577.00 |
DL TOTAL (I) | 988 573.00 | 1 167 997.00 | | 988 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 25 716.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 47 512.00 | | 47 557.00 |
EA Autres dettes | 22 710.00 | 921.00 | | 22 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 899.00 | 74 149.00 | | 74 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 472.00 | 1 242 146.00 | | 1 063 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 303.00 | | 173 303.00 | 173 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 303.00 | | 173 303.00 | 173 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 400 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 145.00 | 400 000.00 | | 30 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 400.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 401.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | 399 600.00 | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 10 223.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 447.00 | 640 106.00 | | 323 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 871.00 | 130 469.00 | | 177 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 577.00 | 509 636.00 | | 145 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VW T.V.A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |