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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 33.00 | 67.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 697.00 | 1 613.00 | 13 084.00 | 14 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 88.00 | 462.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 347.00 | 1 734.00 | 62 613.00 | 64 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 180.00 | 1 734.00 | 102 446.00 | 104 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 838.00 | 15 809.00 | | 23 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 8 029.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 32 321.00 | 31 538.00 | | 32 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 119.00 | 1 529.00 | | 41 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 5 879.00 | | 18 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 13 754.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 125.00 | 21 163.00 | | 70 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 446.00 | 52 702.00 | | 102 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 911.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 557.00 | 126 480.00 | | 140 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 775.00 | 118 450.00 | | 139 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782.00 | 8 029.00 | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 942.00 | 4 438.00 | 17 752.00 | 39 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 942.00 | 4 438.00 | 17 752.00 | 39 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 068.00 | 39 060.00 | 35 504.00 | 110 068.00 |