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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 67.00 | 33.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 063.00 | 4 097.00 | 10 966.00 | 15 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 423.00 | 2 906.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 492.00 | 4 587.00 | 62 905.00 | 67 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 947.00 | 4 587.00 | 105 360.00 | 109 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 621.00 | 23 838.00 | | 24 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 782.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 37 835.00 | 32 321.00 | | 37 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 583.00 | 41 119.00 | | 35 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 18 122.00 | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 758.00 | 10 883.00 | | 16 758.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 524.00 | 70 125.00 | | 67 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 360.00 | 102 446.00 | | 105 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 808.00 | 34 621.00 | | 31 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | -138.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 836.00 | 140 557.00 | | 137 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 322.00 | 139 775.00 | | 132 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | 782.00 | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 347.00 | | 4 445.00 | 64 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 67 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 18 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | | 4 445.00 | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 3 134.00 | 281.00 | 1 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 3 100.00 | 281.00 | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 264.00 | 6 547.00 | 22 403.00 | 42 264.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 029.00 | 67 312.00 | 22 403.00 | 103 029.00 |