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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 063.00 | 10 127.00 | 4 936.00 | 15 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 2 338.00 | 2 995.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 496.00 | 12 565.00 | 56 931.00 | 69 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | 235.00 | 4 373.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 657.00 | 235.00 | 29 422.00 | 29 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 153.00 | 12 800.00 | 86 353.00 | 99 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 054.00 | 30 135.00 | | 35 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 258.00 | 4 918.00 | | -8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 34 496.00 | 42 754.00 | | 34 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 4 654.00 | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | 31 107.00 | | 26 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 5 723.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 13 640.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 857.00 | 55 128.00 | | 51 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 353.00 | 97 882.00 | | 86 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 305.00 | 25 982.00 | | 29 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 361.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 026.00 | 139 979.00 | | 128 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 284.00 | 135 061.00 | | 136 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 258.00 | 4 918.00 | | -8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | 20 397.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416.00 | 4 149.00 | | 8 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 4 149.00 | | 8 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 146.00 | 6 594.00 | 18 114.00 | 29 146.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 486.00 | 55 934.00 | 18 114.00 | 78 486.00 |