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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 201.00 | 6 011.00 | 21 190.00 | 27 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 261.00 | 6 011.00 | 21 250.00 | 27 261.00 |
BT Marchandises | 106 577.00 | | 106 577.00 | 106 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 635.00 | | 334 635.00 | 334 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 896.00 | 6 011.00 | 355 885.00 | 361 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 598.00 | 53 154.00 | | 64 598.00 |
DL TOTAL (I) | 125 752.00 | 61 154.00 | | 125 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 154.00 | 16 000.00 | | 12 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 175 725.00 | | 157 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | 45 156.00 | | 60 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 133.00 | 236 881.00 | | 230 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 885.00 | 298 035.00 | | 355 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 978.00 | 224 727.00 | | 217 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 706.00 | | 556.00 | 26 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | | 556.00 | 26 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 5 252.00 | 6 011.00 | 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 5 252.00 | 6 011.00 | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 954.00 | 175 894.00 | 60.00 | 175 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 133.00 | 217 978.00 | 12 154.00 | 230 133.00 |